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【商品期货-操作策略】2017.07.11

文 / 2017-07-11 10:52

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本交易日多数商品继续飘红,与上一交易日分析完全吻合,再次在一片看空声中创出新高!期市主义团队近期一再强调煤炭类多头行情尚未结束,在现货市场涨声不断的基础上期货市场资金持续流入推高焦炭等能源商品,目前处于相对高位整理区间,操作上必须紧跟期市主义思路,才能游刃有余,不被价格的上下翻飞而迷惑!




以下为主力品种7月11日操作策略:
(具体点位盘中私聊)

白糖棉花短期冲高后继续做空

【基本面】约7月7日消息,洲际交易所(ICE)原糖期货周五逆转跌势收高,因交易商空头回补。10月原糖期货收高0.23美分,或1.7%,报每磅14.15美分,逆转了稍早的跌势,突破了约14美分的阻力位。近月合约连续第二周上涨,录得六个月来最大的两周升幅。供应充裕仍重压市场,巴西、印度和泰国的天气对作物有利,点燃了对2017/18作物年度供应过剩的预期。8月白糖期货收高2.20美元,或0.5%,报每吨418.10美元。

【操作建议】 白糖:技术上多头无增仓拉升,盘中虽有可观涨幅,但是量能未至!预计明日冲高后继续走低。

棉花:行情走势上较白糖曲折,日内多次出现无量拉升情形,日内走势逐渐向妖糖靠拢,但终将有迹可循,明日冲高后继续短空!低位主义止盈!

 

 

 

 

豆粕和棕榈、豆油继续上行(重点关注)

基本面】据外电7月10日消息,船运调查机构ITS周一公布的数据显示,马来西亚7月1-10棕榈油出口为360,114吨,较上月同期的366,994吨下降1.9%。  周一上午,马来西亚衍生品交易所(BMD)毛棕榈油期货市场收盘上涨,因为外围市场走强。截至中午,棕榈油期货上涨13令吉到28令吉不等,其中基准9月毛棕榈油期约上涨25令吉,报收2579令吉/吨。上午基准期约的交易区间在2574令吉到2585令吉。亚洲电子盘交易中芝加哥期货交易所(CBOT)豆油走强,中国大商所相关植物油市场上涨,提振马来西亚棕榈油市场人气。截至北京时间12点24分,CBOT12月豆油期约上涨0.20美分,成交在每磅33.52美分。令吉汇率疲软,也对棕榈油价格提供有力支持,因为这提振马来西亚棕榈油出口竞争力。截至中午,令吉汇率为1美元兑换4.296令吉。技术上,基准期约的支撑位估计在2520令吉。  期货日报7月10日报道:当前,豆粕市场对美国天气较为敏感,6月底美国农业部两大报告数据不及市场预期,同时美国部分地区大豆面临干旱威胁,豆粕经过连续下跌后开启反弹。但大豆供应前景依然庞大,价格反弹会带来农户加速销售,在天气威胁和供应充足的矛盾下,预计豆粕在7月将维持宽幅振荡,宜卖出宽跨式期权。

 

 

【操作建议】 豆粕:这俩日市场再次炒作天气因素,价格在2900一线再次出现超买现象,不可重仓追高,日内逢低可继续建立多单。

 

   豆油、棕榈:经历了几个月的下跌,终于迎来技术性的反弹走势,加之外围市场天气操作配合,技术上看继续走高潜力仍在,但短期内不可追高,可等回调以后低位接多。



橡胶低位盘整

【基本面】曼谷7月7日消息,泰国三大中心市场USS3橡胶现货价格周五报每公斤49.03-49.68泰铢,前一交易日报每公斤49.32-50.01泰铢。成交量继续下滑至26.986吨,前一交易日为37.028吨。  东京7月7日消息,东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周五收复早前失地并略微收高,因日本央行增加公债购买量以抑制收益率上升,使得日圆兑美元走贬。日本央行周五称,将在0.110%的收益率水平无限量买入10年期日债,还在标售中扩大了例行购买五年期至10年期公债的规模,从之前的4,500亿日圆增至5,000亿日圆。 日本央行购债操作后,美元兑日圆延续涨势,上涨0.6%至113.830日圆,此前一度高见113.835,为5月12日以来的最高水平。日圆走贬使得以日圆计价的大宗商品对其他货币持有者而言变得更加便宜。一位经纪商称,TOCOM期胶亦从沪胶涨势寻得支撑。TOCOM指标12月期胶收高0.6日圆,结算价报每公斤197.1日圆。但周线跌1.8%。日本橡胶贸易协会周五公布的数据显示,6月30日止的10日内,日本生胶库存为6,348吨,较10天前增加22.1%。沪胶主力9月合约上涨70元,收报每吨12,885元。新加坡商品交易所(SICOM)近月8月合约最新报每公斤145.60美分,跌2美分。

 

 

【操作建议】 橡胶:基本面无利好,技术面低位买盘支撑,操作难度很高,小资金投资者不建议关注,单就操作上而言笔者倾向大资金逢低布局多单。

 

 

铜继续维持震荡走势

【基本面】 墨尔本7月10日消息,伦敦期铜周一在亚洲交易时段小幅上涨,因美国就业报告强劲提振了美国经济复苏的希望,刺激投资者对风险资产的偏好。0134 GMT,LME三个月期铜小升0.2%,至每吨5,841.50美元,上一日小幅下跌。铜价自6月底以来一直在5,800-5,965美元的窄幅区间内盘整。上海期货交易所期铜主力合约上涨0.1%至每吨46,950元。日本5月核心机械订单意外下滑,政府于八个月来首次下调了对订单的展望,令人质疑经济复苏的力道。美国6月就业增长幅度大幅提高,超过分析师预期,雇主同时提高工人工作时间,这显示就业市场强劲,可能让美国联邦储备理事会(美联储/FED)进行年内第三次升息,即便薪资增长迟缓。美联储在周五递交给国会的半年度报告中称,美国经济创造就业,增长步伐稳定,投资和消费者信心都很稳健,金融市场只显现较小的风险迹象。古巴国家电视台周末表示,古巴计划今年生产54,500吨镍和钴硫化物。美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,截至7月3日当周,对冲基金及基金经理人增持COMEX铜期货和期权净多仓。

 

 

【操作建议】 铜:盘面继续延续震荡走势,国内外交易所库存均出现增加,7月份部分铜企出现检修计划,国外铜矿罢工危机并未解除,我们预计价格仍将维持震荡走势。

 

 

 

螺纹焦炭铁矿石相对高位整理

【基本面】 内蒙地区,出矿价格继续上涨,涨幅度较前几期有所收窄。伊旗呼和乌素、尔林兔、荣恒等主要煤矿继续涨价,平均达到10-20元/吨。准旗汇能羊市塔二矿、乌拉哈达等煤矿上调出矿价格15-25元/吨;乌审旗黄陶勒盖涨价20元/吨。其他煤矿普遍有5-10元/吨的涨幅。内蒙70年大庆,露天矿已开始逐步停产,同时煤管票供应日渐紧张。国务院安委会6月30日下发通知,要求从7月至10月间,在期货行情分析全国范围内开展安全生产大检查,关闭取缔违法违规和不符合安全生产条件的企业,并问责曝光相关单位和个人。

山西地区,接过陕西、内蒙动力煤涨价的接力棒,上涨趋势明显,涨幅达15-30元/吨。库存相当紧张,基本未等洗出都已订货或内销。由于原煤涨价,水洗煤价格明显上涨,而且货源比较紧缺,很多洗煤厂表示订不上货。忻州地区经长时间环境整治后,大部分矿企迎来了复产,市场非常火爆,特别是一些露天矿,受到贸易商的青睐,矿企复产率较上周有所提升,动力煤销售异常火爆,从而导致一些煤矿供应量不足,上演成批量抢煤的大戏,拼资金拼速度的局面再现市场

期货操作

 

 

【操作建议】 电力需求增加 煤炭市场迎来用量高峰期  国家推出限价保供应政策 

     铁矿:目前价格逐渐接近
500附近,受焦炭等能源影响,价格日日小幅爬升,用电量大幅增加因素也是价格后市走高诱因,现在关注的是570的限价能否抑制其行情发展,操作上笔者倾向逢低做多。

 

    螺纹:本次螺纹上涨更多的是资金推动,跟基本面没有太大关系,短期价格区间3300--3500,建议日内为主。

 

焦炭:价格已经到达1800高度,处于大的震荡区间上沿,操作上这种宽幅震荡市场中切勿追涨杀跌,无单者继续逢低接多。







期货模拟交易

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