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2017年7月11日期货明星品种操作策略

文 / 2017-07-11 10:54

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【市场综述】

         沪指今日表现萎靡不振,收盘小幅下挫0.17%,收报3212.63点;创业板指表现更惨,收盘大跌1.75%。两市合计成交5007亿元,行业板块多数收跌,钢铁股强势领涨,次新股遭遇跌停潮,板块中8只股票跌停。本周聚焦于分析周期股的阶段性反弹,普遍认为周期股反弹是因为流动性暂时宽松带来的商品期货修复以及供需层面预期的修复,认为短期周期行情有望继续演绎,但不宜预期过高,中长期依赖于真实需求。建议投资者对于后市保持谨慎震荡偏多思路,适当参与反弹多单。

【国内商品期货方面】

       分化明显,农产品集体大涨,两粕飙升创阶段新高,菜油、豆油亦升逾2%。黑色商品多数飘红,焦炭升逾2%领涨。而贵金属遭重挫,白银主力封跌停。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数上涨0.52%,报146.32点,中短期维持强势震荡格局。                 

       在国内多地焦炭现货价格联袂上涨的背景下,自6月以来焦炭1709合约累计涨幅近30%。期货看盘软件下载这在焦炭现货市场整体氛围偏缓的背景下,多数焦炭企业维持7月份焦炭涨价的乐观预期。由于国中西部气温不断上升,可能给处于关键生长阶段的作物带来压力,激励美豆上周五触及四个月高位,美豆粕同样升至三月末来最高,这令国内豆类油脂跟随外盘走势大涨。值得关注的是国内粕类基本面亮点不多,且在供给外部充沛背景下,需求方面因近日南方部分地区出现洪涝灾害,恐不利于下游消费

       非农提振FED升息预期,白银惨封跌停。近几周贵金属遭遇抛售,因美联储升,息并表示计划收紧货币政策。截至7月3日当周,对冲基金连续第四周减持COME黄金和白银期货期权净多头头寸。上周五COME期金创下近四个月最低收位,因美国非农就业数据好于预期,且5月非农就业岗位数据也被上修,暗示就业增长强劲且经济形势稳健,料将不会影响美联储升息。国内贵金属追随外盘走势,沪金下滑1降至五个月低位,而沪银放量暴跌至逾一年低位,午后更是封板跌停,日内近130万手成交量创自去年12月8日来最高水平

【资金流向方面】

农产品大爆发油脂、饲料板块自然最得资金青睐,分别流入5.5.酬亿。而从单个品种观察,焦炭流入5亿元,持仓超30万手创自去年11月18后新高。螺纹同样吸纳5亿元,持仓量再度超450万手,逼近7月3日创下的历史记录高位。

今日数据显示中国6月CPI、PPI同比涨幅持平,符合币场预期。贸易数据将在周四公布。此外本周主要央行政策动向亦是市场关注重点,其中美联储王席耶伦周三和周四在国会两院的半年度货币政策证词陈述将是重头戏,此前美国非农数据喜忧参半,可能刺激美联储放缓加息节奏、加快缩表进程。

【热门品种操作策略

棕榈1801—底部抬升 短线偏强
          跳空高开全天围绕5280偏强调整,形态上主力移仓过程中底部逐渐抬升,短期上涨趋势良好,操作上本团队在5220附近布局09合约多单盈利持有,后市可以在01合约依托5220尝试多单跟进,短期上方压力5350,注意操作节奏下破5100回归弱势多单及时离场,日内交易策略。
甲醇1709—区间突破 等待发力
            受原油跳水拖累日内减仓转入调整,形态上日K线逐渐摆脱底部形态短线偏强,操作上本团队在2412附近做多盈利持有,后市还可以在2400之上寻找新的支撑尝试短多跟进,上方目标2600,下破2400盘面回归弱势,短多离场观望,日内交易策略。
PTA1709—承压调整 等待突破
             原油跳水拖累下化工板块整体陷入调整,PTA再次试探上方5000一线整数压力,形态上调整重心逐渐上移,后市中继上涨可能性较大,短期在4800之上维持偏多思路,操作上下一交易日可以依托4900短线试多,上破5000进一步打开上涨空间多单可以考虑中线持有,下破4800多单及时离场,中线偏多策略。 
螺纹1710—高位调整 谨慎追多
            冲高试探区间压力午后小幅回落,形态上螺纹短期偏强趋势重心不断上移,但是尚未突破大周期调整区间,暂时维持低位接多思路,操作上下一交易日可以依托2400短多跟进,不能有效上破上方压力3500或下商品期货开户破下方支撑3350多单及时离场,下破3350或形成局部头部形态,届时短空可以跟进,短线交易策略。
铁矿1709—高位运行 分歧加大
             黑色本周一集体维持强势,焦炭,热卷,螺纹小破近期新高。铁矿,焦煤相对运行较为平稳,铁矿709仍然被485重要压力所压制,30分钟线上,近两日不断围绕480运行,多空分歧明显加大,近期不断提示7月中旬前是商品的一个分水岭。操作上除了持有低位多单,并没有其他较好的交易策略,追高和做空风险极大,建议时刻关注近几日方向上的选择,上方压力495,下方支撑460。
热卷1710—重心上移 关注压力
             热卷710合约周一再破近期新高,表现强势,30分钟线上看,价格尝试站上3480再次失败,前期3483和本次3489冲高回落后均留下较长上引线,应预防短期回调走势。交易上注意强压力3480,整数关口支撑3400,下破后期价仍有试探3330一线的可能。再次强调黑色面临分水岭,空仓建议保持观望原则,等待下一步方向的选择。

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