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2017年7月12日期货明星品种操作策略

文 / 2017-07-12 14:15

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【市场综述】

         沪指今日冲高回落,最终小幅收跌0.3%结束一天交易,收报3203.04点;创业板指表现更弱,收盘下挫1.07%;上证50指数逆市上扬0.8%,盘中再刷一年半新高。两市合计成交4573亿元,行业板块呈现普跌态势,保险与银行板块逆市走强。本周聚焦于分析周期股的阶段性反弹,普遍认为周期股反弹是因为流动性暂时宽松带来的商品期货修复以及供需层面预期的修复,认为短期周期行情有望继续演绎,但不宜预期过高,中长期依赖于真实需求。建议投资者对于后市保持谨慎震荡偏多思路,适当参与反弹多单。

【国内商品期货方面】

      大面积飘红,化工品全线飘红,其中PTA强势涨停,沥青暴涨逾3%,二者皆创阶段新高。黑色系继续疯狂上涨,螺纹、热卷双涨逾4%,焦炭、铁矿紧随其后升逾3%。农产品中两粕飘红,但涨势有所缩水。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数上涨1.15%,报148.13点,中短期维持强势震荡格局,

国内粕类依旧受制于庞大到港压力,但天气炒作持续推高内外期价,且在被证伪之前将持续提供上涨动力。隔夜外盘美豆触及四个月高位,市场担忧本周中西部的西部一些地区气温升高且天气干燥,可能抑制单产前景。

        黑色系再刮妖风,多品种再创新高。市场传闻包括山西焦煤在内的几大国有(炼焦)煤矿商议自我执行276限产政策一事。如果几大焦煤煤矿的这种自主限产动作能够被付诸实现,那么对于炼焦煤市场,尤其是将对优质主焦煤供应量的供给产生显著的冲击。钢材类期货再迎利好,昨日宝钢对8月冷热轧价格上调100元/吨,市场资源成本将被推高,近日供应紧俏忧虑升温,推动钢厂利润增加。螺纹钢连续五日飘红,再度逼近三年半高位,总持仓量增加至572.7万手创下新纪录高位。PTA持仓量逼近250万手回归近三个月最高水平,预示部分资金重归币场,料将增强行情波动。近日由于汉邦、BP、恒力、福建佳龙停车影响,市场现货偏紧,中下旬虽然有检修装置的重启,但聚醋工厂库存偏低,利润尚可负荷较高,供需面仍有支撑。沥青王力早盘期价加速上行,升至逾两个月高位,且持仓量升至年内最高。当前沥青整体开工处于历年低位,而需求端则处于逐步释放状态,随着南方雨季过后,长三角和华南的需求将会有明显提升。所以沥青在供需预期上是逐步转好的过程。

【资金流向方面】

两大领涨板块,黑色系与化工品分别吸纳14.5亿、11.8亿元高居板块前两位。从品种观察螺纹钢再度暴涨,吸引9.5亿资金加盟,持仓刷新历史记录高位,沉淀资金超180亿元,遥遥领先国内其他商品合约。

在美联储主席耶伦周三和周四在国会两院的半年度货币政策证词陈述前,市场将关注美联储官员讲话。今晚两位美联储官员的演讲或提供些许线索。此外商品市场方面,原油EIA月报将出炉。

【热门品种操作策略

螺纹1710—增仓突破 再创新高
           日内巨量增仓突破大周期区间压力创四年来新高,尾盘短多资金获利离场快速减仓小幅回落,区间突破之后3500转变为新的支撑,该线之上企稳有望进一步冲高试探新的压力,操作上建议3500之上有限空间内回调企稳试多操作,注意仓位变化,若出现大幅减仓下破3500短多离场观望,黑色系整体偏强走势空单暂时严格规避,日内交易策略。
PTA1709—区间突破 强势涨停
         增仓站稳5000之后进一步打开上涨空间,周二午后再度发力强势涨停,本团队在4934布局多单抓取涨停盈利,后市关注仓量变化和5200一线表现,受惯性上涨影响有望站稳5200延续冲高走势,若无仓量配合谨慎追高,若资金继续跟进也可以在5200附近轻仓追多,上方目标5400一线,中线偏强策略。
甲醇1709—区间突破 等待发力
          增仓6万延续强势试探2500一线压力,形态上日K线逐渐摆脱底部,在化工短期偏强带动下后市有望进一步打开上涨空间,操作上本团队在2412附近布局多单盈利持有,下一交易题可以依托2460轻仓跟进,上方目标2600,下破2400短多离场观望,短线偏强策略。
沥青1709—底部形态 短线偏强
          受化工商品带动增仓上破2400短期压力,形态上沥青底部形态出现,在化工整体偏强带动下有望出现加速上涨走势,2400之上维持偏多思路,操作上本团队在2404附近布局多单盈利持有,后市还可以在2400之上有限空间布局多单,上方目标2600,下方支撑2350,短线偏强策略。
橡胶1709—底部调整 上涨暂缓
          大宗商品普涨带动下橡胶无量上涨试探13000区间压力,形态上橡胶延续底部调整走势,长期来看若大宗商品延续强势,橡胶有望逐渐摆脱底部区间出现转势,操作上建议谨慎追高,后市可以在12660之上有限空间内低位接多滚动操作,在完全摆脱底部形态之前建议转为短线操作。 
铁矿1709—高位运行 分歧加大
           周二黑色共振上扬,屡屡突破近期新高,铁矿午盘发力,一举打破周一相对平稳的走势,值得注意的是尾盘快期货分析师速回落,未能站上495短线压力,但收于485之上,夜盘关注回踩走势,485之上仍属极强形态,警惕其他黑色品种破高之后多头兑现盈利引发的下跌。日线上来看,底部头肩底形态良好,等待后市再次拉升,交易上可在460-480之间逢低布局。
热卷1710—高开高走 尾盘跳水
           热卷710合约周二高开高走,上涨势头强劲,一口气站上3500整数关口,随后震荡上行,触及3600后尾盘跳水,日线上看3600附近已经达到前期两个高位头部区域,突破3480瓶口压力后,上方空间仍可值得期待,我团队3144入场多单持有至今,短线交易上仍可依托3480-3500参与多单。
焦煤1709—上涨中继 试多操作
          在黑色共振走强节奏下盘中拉升后持续增仓调整,日k线在下跌通道打破后进入中期反弹走势,经过1120一线中继整理后,30分钟k线在1140之上脱离整理区间后有望加速,加之黑色系突破大区间压制,上行空间可期,维持偏多思路,操作上建议依托1140多单尝试,下破则延续调整行情暂时观望。
豆粕1709—空头撤离 谨慎试多
          在接近前期顶部区间后日内出现22万手巨幅减仓,判断为前期空头离场,形态上在连二次拉升后转入2880支撑之上调整行情,空头离场后关注能否出现做多力量介入,整体偏强策略不变,操作上建议依托2880多单操作,下破则暂时观望。
棕榈1801—双底延展 中期上涨
          延续强势节奏再创新高后日内小幅调整,日k线在双底延展三角收敛破位后面临前高5350突破,小时k线维持在上行通道中运行,中线偏多策略,本团队1709合约在5300布局多单抓取200余点利润,且不断分析滚动做多机会,下一交易日建议依托5250追多尝试,下破则暂时规避等待企稳。

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