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原油期货日报20170717

文 / 2017-07-17 15:14

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导读

美国WTI原油8月期货周五(7月14日)收涨0.46美元,或1.00%,报46.45美元/桶,本周大涨5.54%。布伦特原油9月期货周五收涨0.49美元,或1.01%,报48.91美元/桶,周上升5.05%。中国原油需求劲升和美国原油库存下降的利好仍在发酵,但供应过剩担忧情绪依然限制着油价的进一步走高,这也令日内涨幅缩减。美国WTI原油期货价格盘中最高触及46.73美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及49.08美元/桶。

期货交易所

基本面利好因素

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(7月14日)发布的周度报告称,截至7月10日当周,对冲基金及其他基金经理连续两周增持美国原油期货及期权净多头头寸。数据显示,纽约商品交易所(NYMEX)原油及伦敦洲际交易所(ICE)WTI原油期货与期权净多头猛增29596手,至202404手,为四周最高水平。此期间油价自数月低位反弹,此前受全球供应过剩和美国原油产量激增拖累跌跌不休。

美国相继公布一连串重磅经济数据,尽管5月企业库存和6月工业产出传来佳音,但最受关注的零售销售和消费者物价指数意外均不及预期,随后公布的消费者信心指数也表现不佳,美联储加息概率急剧降,美元走弱为油价带来了一定支撑。

相关数据显示,今年上半年中国日均进口原油855万桶,较去年同期急升13.8%,令其超过美国成为世界最大的原油进口国。

美国能源信息署(EIA)周三(7月12日)公布的数据显示,截至7月7日当周,美国原油库存骤降756.4万桶,连续两周减少,创近44周最大单周降幅,市场预估为减少285万桶。美国原油主要交割地库欣库存减少194.8万桶,连续8周录得下降,并降至2015年11月以来最低,前值为减少133.4万桶。美国汽油库存减减少164.7万桶,连续四周下降,市场预估为增加114.7万桶。同时炼厂产能利用率上升0.9个百分点,至94.5%。

Euroilstock周二数据显示,6月欧洲地区炼油企业开始增加原油消耗,但成品油库存依然下滑,尤其是柴油库存。ICAP能源经纪商Scott Shelton称:“这告诉我们全球需求水平要强于市场预期,相信这对于取暖用油和汽油价格将会产生积极影响。”

数个关键OPEC产油国油长将和非OPEC产油国代表俄罗斯在7月24日于俄罗斯举行会谈,届时将讨论当前的油市状况。科威特方面周日表示,尼日利亚和利比亚也被邀请出席此次会谈,这两个减产豁免国产量或于11月之前将受到限制。利比亚今日表态愿意配合会谈,但希望各方能够综合考虑政治、经济和社会现状,再对产量限制做出更加合理的判断。


基本面利空因素

美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(7月14日)公布数据显示,截至7月14日当周,美国石油活跃钻井数增加2座至765座,在过去26周内有25周录得增加,不过增速因油价疲弱有所放缓。去年同期为447座。更多数据显示,截至7月14日当周美国石油和天然气活跃钻井总数持平于952座。

国际能源署(IEA)表示,石油输出国组织(OPEC)国家的减产执行率在6月份大幅下滑,是近几周来油价下跌至2017年低位的原因之一。该机构在周四(7月13日)发布月度报告时表股指期货开户示,6月份的执行率从上个月的95%下降到78%。但是该机构指出,我们更应该关注的是2018年3月减产截至时的总减产量,而不是仅仅一个月的的结果。

美国能源信息署(EIA)周三(7月12日)公布的数据显示,截至7月7日当周,美国精炼油库存增加313.1万桶,连续两周下滑后首次录得增长,市场预估为增加113.3万桶。此外,上周美国国内原油产量增加5.9万桶至939.7万桶/日,连续21周维持在900万桶/日关口上方。

路透社周二(7月11日)报道,经石油出口国组织(OPEC)石油供给量监测数据显示,6月OPEC产油量增加逾30万桶/日,主因在于不受石油减产协议的两国产油能力近期得到恢复。经OPEC产油统计二手数据来源均衡评估及路透社核实,包括尼日利亚和利比亚两大减产协议豁免国在内,总体OPEC13国成员国6月产油量升至每日3247万桶。该数字超出OPEC五月统计的产油量每日33万桶。此外,根据船舶追踪及港口数据,OPEC今年6月原油出口量跳升至2592万桶/日,较5月的2547万桶/日高出45万桶。根据这项数据,上半年OPEC平均出口2502万桶/日,比2016年同期增加29万桶/日。这比OPEC接近产出记录高位的时期只有微幅缩减,在某种程度上凸显出OPEC今年以来在限制出口方面并不成功。

每日原油要闻

2016年7月14日08:00--7月17日08:00

20:12

 

WTI涨至50日移动均线上方,日内涨超1%,现报每桶46.62美元。布油亦涨超1%,逼近49美元关口。

 

20:30

 

美国6月CPI环比 0.0%,预期 0.1%,前值 -0.1%。

美国6月CPI同比 1.6%,为2016年10月以来新低,预期 1.7%,前值 1.9%。

美国6月核心CPI环比 0.1%,预期 0.2%,前值 0.1%。

美国6月核心CPI同比 1.7%,预期 1.7%,前值 1.7%。

 

20:58

 

布油、WTI转为下跌,回吐早些时候多达1%的涨幅,此前美国CPI及零售销售数据较预期疲

 

22:01

 

科威特OPEC代表:原油库存今年下半年将以更快速度下降,因需求增长,而OPEC成员国减产执行率也将回升。

 

22:30

 

美银美林:如果WTI原油价格2018年维持在47美元/桶附近,美国页岩油产出可能会从2018年第二季度开始趋于稳定。

一旦OPEC石油减产协议结束,沙特和俄罗斯石油产出都可能从2018年稍早开始再度增产。

 

22:32

 

美国油服贝克休斯:原油需求出现积极迹象。

 

黄金期货价格

23:10

 

WTI原油期货目前涨0.6%,暂报46.38美元/桶,周五截止目前交投于45.80-46.73美元/桶区间。据媒体报道,NYMEX WTI原油期货交割地库欣原油库存中心20公里处发生4.2级地震。

 

01:02

 

【美国石油钻井机连增两周,但油价疲软使得钻井机增幅放缓】

美国油服贝克休斯:美国至7月14日当周石油钻井数增加2台,至765台,创2015年4月以来新高。

美国至7月14日当周天然气钻井数减少2台,至187台;至7月14日当周总钻井数持稳于952台。

 

01:12

 

 

WTI原油期货在美国油服贝克休斯周报发布后大致持稳于46.50美元/桶,保持着日内目前大约1%的涨幅,逼近美股盘初所创7月5日以来最高位46.73美元/桶。

 

02:32

 

【美油本周涨逾5%,尼日利亚供应受挫和原油需求预期改善带来支撑】

WTI 8月原油期货收涨0.46美元,涨幅1.00%,报46.54美元/桶,创7月3日以来收盘新高,录得连续第五天上涨,本周累涨约5.2%。

布伦特9月原油期货收涨0.49美元,涨幅1.01%,报48.91美元/桶,本周累涨约4.7%。

 

03:52

 

CFTC能源持仓周报:投机者截止7月11日当周所持NYMEX WTI原油期货和期权净多头头寸增加29,596手合约,至202,404手合约。

投机者所持NYMEX和ICE原油期货和期权投机性净多头头寸增加28,703手合约,至178,654手合约,创最近四周新高。



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