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期货实盘大赛冠军告诉你,如何规避交易者在投资中常见的问题丨纪要

文 / 2017-07-20 11:52

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一德期货携手期货日报

于2017年7月15日

举办 以期会友,津津乐道

期货日报实盘大赛全国行(天津站)


赵宝成

鼎创未来基金总经理


交易分为三个方面:

术——交易逻辑和方法-市场情绪

法——稳定盈利的基础-仓位管理

道——交易者的内在核心-个人心态


术——交易逻辑和方法(市场情绪)


市场情绪主要包括三个方面:现货贸易商的情绪、市场中散户的情绪、专业交易者与专业机构的情绪。


现货商们的情绪主要有三个:低库存,高供给,大家一致看多。低库存,高供给,贸易商趋于拿货,但是价格过高,贸易商又开始犹豫,价格维持震荡。担心未来经济低迷,对需求减缓或者减弱,出现超卖,大家一直看空。


市场中散户们的情绪:追涨杀跌、急于入场、争先出逃。


专业交易者与专业机构的情绪:他们是偏理性的,他们主要从基本面、技术面、各机构持仓量、市场的各种突发情况来应对自己的交易。


在分析了市场交易情绪之后,赵宝成提出要根据这些情绪结合市场价格的变化从而判断出价格波动。


法——稳定盈利的基础(仓位管理)


市场交易者中经常会出现的问题:重仓交易、胡乱交易、想当然交易、不设止损、逆势交易、盈利拿不住、亏损抗单、大师心态、鸵鸟心态。



在交易中仓位管理的核心就是控制亏损,控制亏损主要体现在四个方面:开仓量与胜率,损益两平、浮赢加仓、心理成本。

  

道——交易者的内在核心(个人心态)



交易者中很多都是带着赌徒心态的人,他们都是带着一夜暴富的梦想,但是结果都是一夜爆仓,这是万万不可取的。所以在交易的过程中,把钱看得过重,那么行情的走势在交易者眼里就变得麻木,最后很明显,带着赌徒的心态,收获逢赌必输的结果。



赵九军

大庆鼎诺投资公司总经理


哲学理念与期货交易有什么联系?


子曰:“德薄而位尊,智小而谋大,力小而任重,鲜不及矣.” ——《周易·系辞下》


鲜不及矣即走不通,交易亦如此,我们很多人都不具备获利的能力,但是他们却主观意识的认为自己能像很多期货神话一样,从几万做到几千万,这个就是修行不够,欲望和贪念支配着你的交易亏大赚小,面对自己的内心,进入到贪婪的状态,就算赚了钱也迟早被市场收回。


哲学是科学中的科学,哲学在宇宙中都能够解释世界之道理。在交易中,想要解决菜油期货终极问题,那么就要去理解哲学中的交易之道,交易中分初级、中级和高级,对应着金刚经、孙子兵法与技术分析,这三个就从道到术的演变。


圣经中说到诚实人必多得福,想要急速发财的,不免受罚。倚仗自己财物的必跌倒;义人必发旺如青叶。在交易中,我们要问问自己,是不是想要急速发财,只要存在这个念想,那么必然受到惩罚。

贪嗔痴是人性,在交易的时候如果人性出现就成了反向指标了。戒断的关键是提前做好计划,然后完全按照计划执行,不参杂人性的东西在里面。还有就是要有严格的风控,不能贪胜。

  

如何结合哲学理念运用到交易技巧上?


持而盈之,不如其已;揣而锐之,不可长保。金玉满堂,莫之能守;富贵而骄,自遗其咎。功成身退,天之道也。

道德经这段话就已经阐述了交易的全部内涵。


周易乾卦与交易

潜龙勿用,其实就是说的主力建仓。

见龙在田,已经出现突破信号,我们可以进行加仓或者持有。

终日乾乾,或跃在渊意思就是正常洗盘。

飞龙在天,意味着行情已经走五浪主升浪,一根大阳线立起。

亢龙有悔,代表行情已经走向末端,准备逃顶。


有哪些必须掌握的交易技巧?


贫贱不能移、威武不能屈、富贵不能淫


贫贱不能移,就是在底部的时候你敢于买进,不怕底部的震荡,甚至是击穿底部支撑,在他最困难,大家都不看好的时候,敢于建仓!

威武不能屈,想要赚到趋势的大利润,就要威武不能屈,坚定持仓。

富贵不能淫,就是在市场疯狂的时候,我们要不能贪心,要坚定出局。


一箪食期货保证金计算,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐 。

这就是我们交易员要提高的内在的东西,只有内心承受的大了,你才能获得更大的财富。


【本次会议其他讲师分享内容】

期货实盘大赛冠军的交易理念和交易技巧

鱼哥:期货指数与交易—指股指期货交割日对股市的影响数在交易中的应用


『 免责声明:本文根据会议录音整理,未经讲师审阅,内容仅供参考,不直接构成投资建议。点击页面左下角“阅读原文”即可在线收听本次会议全程录音。』

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