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2017年7月19日期货明星品种操作策略

文 / 2017-07-20 12:22

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【市场综述】

          沪指今日低开高走,收盘劲升1.36%,收报3230.98点,创出4月14日以来的逾三个月新高。两市合计成交5245亿元,行业板块全线上扬,煤炭、有色、钢铁三大资源类股票飙升,券商股也是集体大涨,东方证券、国信证券与山西证券涨停。建议投资者对于后市保持谨慎震荡偏多思路,适当参与反弹多单。

【国内商品期货方面】

     国内商品期货方面,延续普涨格局。玻璃异军突起,午后强势封涨停,飘升至四年高位。黑色商品延续强势表现,铁矿石、螺纹钢、焦煤、焦炭纷纷续创阶段新高。橡胶午后强势崛起,冲上1400。大关,带动化工品全面上行。有色金属午后回拉,沪铅、沪锌缩小跌幅。农产品涨跌不一,油脂油料整体偏弱。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数上涨0.44%,报149.60点,中短期维持强势震荡格局。

黑色商品均延续强势表现,其中焦煤主连升至三个月高位,焦炭主连触及八个月高位,螺纹主连继续逼近3月创下的三年半高位。一方面随着价格上涨,钢厂获利能力丰厚,钢厂提升产出,中国6月粗钢产量再创纪录高位,提升了对上游铁矿石以及焦煤焦炭的需求。另一方面由于吨钢利润引发的高品矿供需偏紧问题,钢厂利润在电弧炉未能补库地条钢供给缺口的情况下仍将延续。但考虑到当前港口库存仍在1.4亿吨上方,且后期在外矿到港逐步增加且钢厂采购趋于谨慎的情况下或将进一步上升,铁矿受库存压制短期反弹或将结束。此外,目前煤炭币场的主要矛盾仍在于由安全生产检查趋严等一系列原因造成的局部供给受限,虽然发改委层面强调保证煤炭供给和价格期货操作的稳定,但短期对煤价影响有限。

       玻璃强势封涨停,升至近四年高位。自月初以来,玻璃保持高位区间震荡态势,1709合约夜盘开盘后突然爆发,强势突破震荡区间,早盘维持在高位震荡,午后多头再度发力,期价强势封涨停,为近四年高位。昨日玻璃现货市场整体走势偏稳,生产企业产销环比增加有限,部分区域市场价格零星调整。整体看生产企业寄希望后期市场能够如期进入传统的旺销季节,下游加工企业订单增加,带动玻璃原片的消耗增加。不过,由于近期玻璃期货价格一直维持保持高位区间震荡,相对其他工业品的强势表现,存在一定的补涨需求。尽管橡胶现货仍旧低迷,期现价差继续拉大,合成胶价格也未见异动,巨量到期库存压力在9月合约上应是越来越大,但工业品整体看涨氛围太强,橡胶难以摆脱情绪影响。主动打压资金极其有限,相反在情绪带动下,回撤买盘增加,商品市场整体看涨氛围有增无减,特别是黑色系的整体强势没有任何减弱迹象,橡胶向上乐观情绪提升,基本不可能在这样的氛围下独立走弱。

【资金流向方面】

沪胶午后崛起,背后有日.5亿资金推披助澜,整个化工品板块获得11.1亿资金加持。铁矿石遭遇8.1亿资金高位出逃,螺纹受4.6亿资金热捧,黑链指数日净流出1.1亿元。

特朗普政府在医改法案上遭遇重大打击,美国近期公布的经济数据也疲软,使得美联储加息前景黯淡,美元指数暴跌并创下逾10个月低点,关注今晚公布的美国6月新屋开工以及营建许可数据。

【热门品种操作策略

沥青1709—底部脱离 短线偏强
在上破2600之后并无更多资金跟进围绕该线调整,形态上日K线上涨趋势良好,现货方面利好消息不断,期价在调整之后有望进一步拉升,操作上本团队在2404布局多单盈利持有,新仓可以在2550之上尝试多单跟进,短期上方目标2700之上,下破2550多单离场,中短线偏强策略。
橡胶1709—压力突破 偏多思路
     期货模拟交易午后增仓拉升上破14000区间压力,近期多次提示橡胶底部抬升滚动试多思路,在上破14000之后维持偏多思路,操作上本团队在12800布局多单跟踪持有,后市应关注仓位变化,若有更多资金跟进橡胶有望直接拉升,届时可以轻仓跟随,若短多离场也要注意回测支撑可能,等回调企稳低位接多,短期下方支撑13200,短线偏强思路空单严格规避。
螺纹1710—震荡上扬 再创新高
     日内在3600之上震荡上扬再创新高,近期短多资金推动换手率较高,形态上在上破3500之后打开新的上涨空间,近期维持滚动接多思路,操作上本团队在3560追多操作跟踪止盈,黑色整体偏强铁矿行情刚刚启动,建议螺纹在3600之上轻仓短线试多,上方暂无压力,关注资金动态谨防多平回补。
棕榈1801—双底延展 上涨暂缓
     日内下探支撑之后迅速反弹,移仓换月期间801合约继续增仓,日K线回测颈部支撑5180一线,在国内库存持续降低背景下后市棕油有望企稳上行,操作上可以依托5180谨慎试多等待行情启动,再次下破该线建议短多暂时规避,后市上破5330将会进一步打开上涨空间多单长线持有,日内交易策略。 
铁矿1709—底部反转 形态完成
     铁矿石170a50指数期货行情9合约从日线分析是一个十分标准的头肩底形态,目前右肩拉出去之后已经完成了整个头肩底形态,最高价535,几乎接近前高539,铁矿连续三天发力,站上530后标志着本轮反弹结束,后面将开启新的航程,是继续冲高还是重回弱势还要看市场方向的选择,我团队偏多思路不改,多单设好被动止盈,更多交易方案可咨询加入客户群,享受第一时间交易提示。
热卷1710—节节攀升 再破新高
     热卷近两天提示日线多头炮形态,形态极强,积极做多,长阳之后小幅回调,然后再次冲高,多头主力不断换手的同时逐步拉高期价,目前做多思路依然不变,仍需注意高位仓位不宜过重,严防主力趁火打劫拉高出货引发的快速回落,多单设好被动止盈的同时关注其他黑色品种的联动性,注意焦煤跳水产生的信号及连锁反应。 
沪铜1709—振荡上扬 多单尝试
      盘中小幅增仓上行延续多头行情,日k线在回踩46600确认支撑后底部形态完善,在美元下跌利多支撑下后市在47000-47400之上波段偏多策略,操作上建议47400之上尝试多单布局,上方目标49000附近。
沪镍1709—中期反弹 多单策略
     盘中多头试探性上冲再创新高后日内离场,短线调整节奏延续,日k线在连续突破前高后底部形态形成,中期反弹策略不改,团队老师在76000做多抓取趋势初期盈利近4000点,相继提示依托77000、78200追多操作,下一交易日仍可在78200之上千点空间内追多尝试,第一目标82000附近,注意有色类共振走势。
甲醇1709—区间突破 等待发力
      延续震荡偏强走势继续横向延展积蓄力量,形态上在日k线突破2400低位收敛区间后步入强势,在此之上波段多单可持,中线偏多策略,重心不断抬升等待放量加速,1801合约日内2万余手增仓上行或将率先发力,可依托2470做多,1709建议依托2500多单操作,短线目标2600。
焦煤1709—强势拉升 探高概率
     日内加速上行承压于整数关口1300,尾盘跳水40余点在日K线收长上影线,上涨节奏或将放缓,日k线多方炮偏多形态支撑,短线调整后仍有探高概率,偏多策略不变,本团队1240做多部分盈利后继续持有,后市等待调整后仍多单为主,短线支撑1220位置。

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