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2017年7月21日期货明星品种操作策略

文 / 2017-07-21 11:39

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【市场综述】

          沪指今日依然表现强势,低开高走,收盘小幅上扬0.43%,收报3244.68点,日K线三连阳,再度刷新4月14日以来的逾三个月新高;上证50指数小幅上扬0.28%,收盘强势六连阳,创出2015年7月份以来的两年新高。两市合计成交5031亿元,行业板块多数收涨,建议投资者对于后市保持谨慎震荡偏多思路,适当参与反弹多单。

【国内商品期货方面】

 &如何炒期货nbsp;       国内商品期货方面,走势分化明显。黑色系午后全线暴跌,螺纹重挫逾4%,主力合约日流出资金高达20亿元,热卷、焦煤跌幅亦在2.5%之上。化工品接棒黑色系,扛起领涨大旗,塑料1801强势涨停,PP、橡胶劲扬逾2%。天气炒作继续发酵,油脂系受振强势拉升,三大油脂涨幅均逾1%。有色金属全面走软,但跌幅相对有限。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数下跌0.07%,报150.45点,中短期维持强势震荡格局。

        现货端由于目前利润丰厚,钢厂在高利润刺激下满负荷生产,6月粗钢产量再创纪录高位,尽管地条钢全面取缔给供应带来一定缺口,但高温天气下,下游工地逐步停工。铁矿石方面,钢厂需要补充库存预期仍在,但当前港口库存仍在1.4亿吨上方,且后期在外矿到港逐步增加,加之价格大涨激励国内矿产商提升产量,抑制了铁矿石期货价格继续向下脚步,焦煤期货近期拉升明显,但现货市场却保持观望,由于上游产能释放力度仍大于钢厂产量释放力度,供应并未过紧,钢厂很难让利,加之获利了解打压。

       随着美国大豆进入生长期,天气炒作成为左右市场的关键。6月中旬以来,美国中西部大豆王产区遭受干旱折磨,使得美豆优良率连续四周下滑,虽然近期美国天气有降雨,但多数以中西部中部和南部为主,而中西部的北部和西南部地区干旱的风险增强,炎热天气和技术性买盘令隔夜CBOT大豆攀升。国内方面,棕榈油库存下滑,豆油库存持续增加,沿海菜油库存环比增加,油脂总体供大于求,随着进口油料继续上期货公司排名升、国内油厂开工率上升等影响下,油脂整体库存仍将处于季节上升周期。虽然昨日沪胶暴涨带动现货价格上涨,但下游来购较为理性,实际成交并不理想。值得注意的是1801和1709的价差也拉大到2400元/吨,目前1709合约面临交割,其交割压力巨大,从而仓单移仓和展期都需要远月的高升水来配合。其他化工品今日亦纷纷爆发,其中塑料午后触及涨停板。PVC、甲醇、PP涨幅一度均逾4%,但午后均出现回落。一方面得益于油价回暖,此前公布的美国库存显示原油和成品油库存大幅减少,隔夜原油期货攀升至六周高点。另一方面国内商品市场做多热情高涨,黑色系多头赚钱效应明显,配合化工备自偏多基本面因素令整体涨势加速。

【资金流向方面】

大量资金逃离国内期市,文华商品指数日净流出资金达42.3亿元,黑色商品全面下挫,34.6亿资金疯狂出逃,其中螺纹指数流出资金高达20.5亿元。油脂链全面上拉,获得3.3亿资金增持,塑料午后触及涨停,获得3亿资金青睐。

昨日公布的美新屋数据靓丽,美元出现反弹,今日重点关注初期失业金人数以及7月费城联储制造业指数。

【热门品种操作策略

橡胶1709—压力突破 偏多思路
      上破14000之后低位多单迅速兑现盈利,在没有更多资金跟进情况下橡胶缺乏上涨动能,形态上重心上移摆脱底部区间,暂时维持低位接多思路,操作上本团队在12800布局多单盈利持有,若有更多资金推动,橡胶有望在新的平台之上再次拉升打开上涨空间,届时可以轻仓追多,若有回调可以等企稳之后在13600之上尝试多单跟进,中短线偏多策略。
螺纹1710—多平回补 测试支撑
       日内减仓40万尾盘跳水拖累黑色板块集体下行,形态上大周期偏强趋势不改,关注周五走势和资金动态,若周K线报收长上影则下周可能会进一步下探支撑,短期多平回补行情建议暂时观望谨慎追空,操作上可以等回调企稳之后方向明确再进场操作,3500破位之后支撑下移至3400一线。
棕榈1801—双底延展 短多思路
       回测颈部5180支撑之后如期反弹,日内承压前高暂时调整,形态上底部逐渐抬升,移仓完毕棕榈大概率偏强走势,操作上本团队在5210布局多单跟踪持有,若强势上破5330有望进一步打开上涨空间,上方目标5500,短线偏强思路。
沥青1709—瓶口压制 中继调整
      连续三天围绕2600瓶口位置展开调整,低位多头逐渐兑现盈利对期价短期形成压制,原油利空出尽和国内库存降低利好沥青期价,短期调整之后有望进一步拉升,操作上本团队在2404布局多单盈利持有,新仓还可以依托2550轻仓追多,短期目标2700,下破2500建议多单离场观望,中短线偏多策略。
铁矿1709—瓶口压力 回测支撑
      黑色系周四展开全线大幅回调,预示后市的两种走势可能,一是有新资金借未知题材杀入,二是多头反开测算盘面支撑力度。铁矿从30分钟来看,站上530后冲击540未果,便展开回踩支撑的走势,预计本轮回调短期将会延续,4小时K线上看,下方支撑510下破后将会去试探强支撑485,我团队目前继续持有多单,如果跌幅进一步扩大考虑减持仓位并尝试性短空参与。
热卷1710—大幅杀跌 短线调整
      热卷1710合约是周四除螺纹之外回调幅度最大的品种,从1小时线上看,目前正在回测3560支撑位,如果后市引发惯性下跌,则有进一步回补3480缺口的可能。经过一个半月的大幅拉升之后,暂未出现一波像样的回调行情,本轮下挫能否展开大幅回调我团队将会密切跟踪,从中线思路来看,回调至3400附期货实时行情近仍然是多头思路,做空建议观望或短线参与。
沪铜1709—振荡上扬 多单尝试
       日内振荡走势在小时k线形成收敛三角形形态,放大周期在日k线回踩46600确认支撑后底部形态完善,整体振荡偏强思路,在47000-47400之上波段偏多策略,操作上建议依托47400尝试多单布局,上方目标49000附近。
沪镍1709—中期反弹 多单策略
      日内减仓2万余手小幅回落,日k线中阴下挫形成下跌吞没形态,短线或陷入中继调整走势,整体在脱离底部区间后中期反弹策略,团队老师在76000做多抓取趋势初期盈利近4000点,相继提示依托77000、78200追多操作,下一交易日建议依托78200接多操作,第一目标82000附近,注意有色类共振走势。
甲醇1709—区间突破 加速上探
      盘中增仓8万手加速冲高到达2600目标价位,尾盘日内短多资金撤离在日k线收长上影线,做多意愿尚不坚决,转入短线做多策略,形态上在日k线突破2400低位收敛区间后中线偏多观点,下一交易日建议依托2500接多操作。
焦煤1709—上涨调整 寻求支撑
      全天缩量调整符合19日分析预期,长上影线后中阴下挫短期仍将维持调整节奏,在螺纹暴跌回调拖累下短期偏多策略暂时观望,后市等待回调确认支撑后仍多单为主,短线支撑1200-1220。

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