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沪深300商品期货操盘所:美国经济数据不及预期

文 / 维胜金融2018-08-12 21:15

操盘所报道,周四,两市低位震荡午后跳水,沪指跌幅0.93%,创业板跌0.17%,两市成交量继续萎缩。盘面上,石油能源板块继续......

  操盘所报道,周四,两市低位震荡午后跳水,沪指跌幅0.93%,创业板跌0.17%,两市成交量继续萎缩。盘面上,石油能源板块继续领涨,消费板块领跌。期指方面,三大合约贴水全面大幅收敛。期指总持仓增加,目前总持仓116927手,较前日增加1042手。IFIC持仓量增幅最大,IH持仓量明显减持。从当月合约前20建仓情况来看,IFIC空头增持大于多头,IH多空减持,且多头减持幅度更大。

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  同时,还设立一定的单票持仓比例、警戒线、平仓线,平台及时向配资客户发出预警与及时止损,保证投资者利益不受损。

  配资业务一大特点就是灵活和高杠杆,100元起配,最多10倍杠杆,期限从1天到一年以上,配资时间灵活。

  消息面上,中国首次发表《中国与世界贸易组织》白皮书:切实履行入世承诺,强化知识产权保护。资管新规后首次MPA大考临近国债逆回购利率一度飙升至10%。美国一季度GDP增速下修至2% 消费者支出增速创近五年新低。

  两市低开,开盘后创蓝筹表现活跃,带动中小创一度冲高,随即两市冲高回落,券商的发力刺激了主板的拉升,但持续性较差,指数随后单边下行,沪指收盘跌破2800点。期货方面,三大合约贴水在低位大幅震荡,持仓量连续增加,显示目前市场多空分歧巨大。同时资管新规后首次MPA大考临近,资金面萎缩的情况下,容易产生极端反复行情,期指操作难度较大,总体策略建议观望,等待权重股企稳。

  贵金属期货

  隔夜公布的美国一季度PCE物价指数不及预期,且美联储主席鲍威尔表示美联储在加息问题上变得更加谨慎,美元冲高回落,贵金属略受支撑。从欧元区来看,目前经济数据仍难言乐观,欧元对美元仍有支撑。总的来说,目前美元运行在近一年高位,且难有走弱的趋势,贵金属仍将承压运行。但近期人民币汇率持续贬值,以人民币计价的贵金属与外盘走势或出现持续的背离,操作上以谨慎为主。沪金1812区间268-273元/克,沪银1812区间3650-3800元/千克。

  操作上,沪金1812与沪银1812暂观望。

  沪镍期货

  宏观面,美国经济数据不及预期,美元高位略回落,商品市场略受支撑。但从基本面来看,镍近期略有走弱的迹象。供给端,环保回头看即将结束,市场有复产的预期,但目前镍铁产量仍难以回升,镍铁供给偏紧对镍价仍有支撑。需求端,不锈钢价格偏弱趋势未改,不锈钢消费淡季使得需求疲软。现货成交积极性不高,现货升水回落。总的来说,目前镍消息刺激偏少,市场观望情绪较浓,镍价整体震荡运行,沪镍1809区间113000-119000。

  操作上,沪镍1809建议观望,也可考虑在区间内高抛低吸。

  铅锌期货

  基本面,锌供应短缺不变但需求端仍然偏弱。现货端上海金属网0#锌对当月合约升水170-270元/吨,升水结构不变锌或偏强运行。铅,上期所沪铅库存目前已降低到9696吨,低库存利好,铅价或迎来上涨。现货端1#铅对当月合约升水560-660元/吨,升水扩大幅度较大,供应短缺或加剧,铅价看涨。整体而言,铅锌基本面铅强于锌。预计锌1808运行区间23000-23900;铅1808合约运行区间19800-21000。

  锌1808合约建议观望,铅1808合约建议多单继续持有,仓位5%,设置200止损。

  铁矿石期货

  在部分地区高炉复产预期下,铁矿石需求仍然看好,特别是港口库存持续下行,铁矿石偏强运行的概率较大。操作:I1809合约建议在460-475区间高抛低吸,下方止损位设在455附近。

  钢材期货

  环保限产大环境下,钢厂利润受政策保护概率较大,加上期价贴水较深,短期仍可坚持做多,但需求淡季效应愈加明显,钢厂库存增幅较大,钢价上行仍面临较大压力,期价回调注意减仓或者止盈。 RB1810合约建议在3720-3750区间做多,有效跌破3720止损;HC1810合约建议在3860-3880区间做多,有效跌破3860止损。

  焦煤焦炭期货

  环保限产仍在持续,内蒙、陕西府谷等地煤矿开工率较低,产地煤供应受限,而焦企限产背景下,焦煤需求同样不振。焦炭现货市场主流维稳,但是个别钢厂已经对高硫焦提出下调,因而市场情绪转变,但目前刚需仍在,双焦后期将偏强运行。操作:JM1809合约建议1180附近逢低轻仓做多,止损位设在1170,上方1230左右逢高止盈;J1809合约建议2050附近逢低轻仓做多,止损位设在2030附近,上方2100左右逢高止盈。

  动力煤期货

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